Заполнение реквизитов лицевого счета
Для выполнения расчетов в безналичном порядке учреждению могут быть открыты в органах казначейства, а также в учреждениях банка один или несколько лицевых счетов. Для хранения банковских и казначейских реквизитов счетов, открытых учреждениям, используется справочник Лицевые счета.
Реквизиты справочника будут далее автоматически подставляться в первичных документах, требующих их заполнения, например, в заявках на кассовый расход (на наличные), платежном поручении, счете, и т.п.
Работа со списком
Справочник Лицевые счета можно открыть с помощью команды Лицевые счета меню функций раздела Денежные средства.
Создание нового элемента
Для создания новой карточки лицевого счета можно нажать на кнопку Создать командной панели формы списка Лицевые счета.
Тип счета – переключатель, который может принимать значение Лицевой в казначействе или Кредитной организации.
Номер счета – номер лицевого счета.
Валюта счета – валюта счета, выбирается из справочника Валюты.
Ведется по государственному контракту – флажок, который необходимо установить для отдельных лицевых счетов, открытых в казначействе для расчетов по государственным контрактам (договорам, соглашениям). При установке флажка из справочника Государственные контракты (договоры, соглашения) следует выбрать нужный контракт (договор, соглашение).
Ведется по государственным контрактам в разрезе разделов лицевого счета – флажок, который необходимо установить для разделов лицевого счета при расчетах с заказчиком по государственным контрактам (договорам, соглашениям).
Государственный оборонный заказ – государственный контракт по государственному оборонному заказу, в рамках исполнения которого открыт отдельный счет.Данный реквизит становится доступен после установки флажка Отдельный счет (государственный оборонный заказ). Выбирается из справочника Государственные оборонные заказы.
Группа Должностные лица, имеющие право подписи платежных и иных документов при совершении операций по лицевому счету:
В реквизитах Первая подпись и Вторая подпись указываются руководитель, главный бухгалтер или иные должностные лица, имеющие право подписи платежных и иных документов при совершении операций по лицевому счету, то есть, должностные лица, перечисленные в карточке образцов подписей и печатей.
Для автоматического вывода в печатной и (или) электронной форме документа по лицевому счету должностей лиц, подписавших документ, следует установить флаг Печатать должность.
В реквизите Представление следует указать название лицевого счета, которое позволит быстро и удобно идентифицировать его в списке счетов.
Группа Настройки формирования печати и экспорта документов по счету:
Использовать для счета учетный номер – после установка флага и ввода в поле номера данный номер будет применяться для счета. При снятом флаге для счета будет использоваться номер, указанный в справочнике Организации;
Предельный срок исполнения заявок (дней) – количество дней, в течение которых заявка должна быть исполнена. Заданное значение используется в дальнейшем для автоматического расчета значения реквизита Предельная дата исполнения документа Заявка на кассовый расход.
Не заполнять предельную дату исполнения – после установки флажка в документе Заявка на кассовый расход не будет заполнятся реквизит Предельная дата исполнения.
Макс. длина поля «Назначение платежа» (симв) – максимальное количество символов в поле Назначение платежа документов Платежное поручение, Заявка на кассовый расход, Заявка на кассовый расход (сокращенная) и Заявка на возврат. По умолчанию, максимальная длина данного поля равна 235 символов.
Ряд флажков позволяют настроить вывод в печатную форму наименования ГРБС, кода главы, наименования финансового органа и т. д.
В группе Дополнительные сведения находятся реквизиты Дата открытия и Дата закрытия лицевого счета, а также Вид лицевого счета.
Для каждого лицевого счета необходимо задать хотя бы один раздел (источник средств), поскольку именно разделы лицевого счета являются объектами аналитического учета, в разрезе которых ведется учет операций санкционирования и кассового исполнения.
Данные о разделе или разделах лицевого счета следует ввести в элемент подчиненного справочника Разделы лицевых счетов, который можно открыть с помощью команды Разделы лицевых счетов панели навигации формы Лицевой счет.
Платежные реквизиты лицевого счета следует указать в элементе подчиненного справочника Реквизиты лицевых счетов, который можно открыть с помощью команды Реквизиты лицевых счетов панели навигации формы Лицевой счет.