Документ предназначен для формирования и печати Заявки на кассовый расход (ф. 0531801) для оплаты денежного обязательства и отражения в учете операций по кассовым выплатам из бюджета.

Также после заполнения и записи документа можно сформировать Расчетный документ без применения ККТ (Пост. № 296 от 15.03.2017) или бухгалтерскую справку по ф. 0504833.

Примечание. На оплату каждого денежного обязательства оформляется отдельный документ.

Документ позволяет оформить следующие операции:

возврат в бюджет субсидий, трансфертов, грантов прошлых лет (303.00);
возврат полученных авансов, излишне полученных доходов (205.00, 209.00);
восстановление ПБС кассового расхода с одного КБК на другой;
изменение остатков денежных средств по КФО (304.06);
оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00);
перечисление в бюджет средств возмещения ущерба, недостачи, дебиторской задолженности прошлых лет;
перечисление задатка (залога, обеспечения) (210.05);
перечисление компенсации родительской платы по получателям (302.00);
перечисление подотчетным лицам (208.00);
перечисление подотчетным лицам по ведомости (208.00);
перечисление физическим лицам по ведомости (302.00);
перечисление средств во временном распоряжении (304.01);
перечисление средств головному учреждению, обособленному подразделению (304.04);
перечисление средств на банковские счета распорядителей, получателей бюджетных средств (1.304.04);
перечисление средств на покупку иностранной валюты (201.23);
перечисление удержаний из зарплаты, выплат по оплате труда, стипендий (304.03);
перечисление удержаний из зарплаты, выплат по оплате труда, стипендий (по ведомости) (304.03);
погашение задолженности по долговым обязательствам (301.00);
предоставление кредитов, займов (ссуд) (207.00);
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет (303.00).

Примечание. В одном документе можно отразить списание со счета средств, которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского учета и на разные статьи расходов.

В программе реализовано отражение исполнения графика платежей по договорам с ведением графиков платежей при проведении документа Заявка на кассовый расход с типовыми операциями:

Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00).
Возврат полученных авансов, излишне полученных доходов (205.00, 209.00).
Погашение задолженности по долговым обязательствам (301.00).

Работа со списком документов

Документы вида Заявка на кассовый расход находятся в списке расчетно-платежных документов Журнала расчетно-платежных документов.

Чтобы получить доступ к списку расчетно-платежных документов документов следует с помощью команды Расчетно-платежные документы меню функций раздела Денежные средства открыть форму Журнала расчетно-платежных документов и перейти на закладку Расчетно-платежные документы.

Создание нового документа

Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные документы и выбрать в меню пункт Заявка на кассовый расход.

Заполнение реквизитов шапки документа

Реквизиты Организация и Дата заполняются автоматически. При необходимости их можно изменить.

Лицевой счет – лицевой счет организации, с которого должно производиться перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов.

ИФО – источник финансового обеспечения.

Примечание. Реквизит ИФО доступен для заполнения в случае, если в форме Настройка параметров учета" установлен флаг Учет по ИФО.

Кор. счет – корреспондирующий счет расчетов, от выбранного значения реквизита зависит состав доступных типовых операций. Выбирается из списка:

205.00, 209.00 Расчеты по доходам (полученным авансам)

Примечание. Доступна типовая операция Возврат полученных авансов, излишне полученных доходов (205.00, 209.00).

206.00 Расчеты по выданным авансам

Примечание. Доступна типовая операция Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00).

207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам)

Примечание. Доступна типовая операция Предоставление кредитов, займов (ссуд) (207.00).

208.00 Расчеты с подотчетными лицами

Примечание. Доступны типовые операции:
Перечисление подотчетным лицам (208.00),
Перечисление подотчетным лицам по ведомости (208.00).

301.00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам

Примечание. Доступна типовая операция Погашение задолженности по долговым обязательствам (301.00).

302.00 Расчеты по принятым обязательствам

Примечание. Доступны типовые операции:
Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00),
Перечисление компенсации родительской платы по получателям (302.00),
Перечисление физическим лицам по ведомости (302.00).

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты

Примечание. Доступны типовые операции:
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет (303.00);
Возврат в бюджет субсидий, трансфертов, грантов прошлых лет (303.00).

Прочие счета

Примечание. Доступны типовые операции:
Восстановление ПБС кассового расхода с одного КБК на другой,
Изменение остатков денежных средств по КФО (304.06),
Перечисление в бюджет средств в возмещение ущерба, недостачи, дебиторской задолженности прошлых лет,
Перечисление задатка (залога, обеспечения) (210.05),
Перечисление средств во временном распоряжении (304.01),
Перечисление средств головному учреждению, обособленному подразделению (304.04),
Перечисление средств на банковские счета распорядителей, получателей бюджетных средств (1.304.04),
Перечисление средств на покупку иностранной валюты (201.23),
Перечисление удержаний из зарплаты, выплат по оплате труда, стипендий (304.03),
Перечисление удержаний из зарплаты, выплат по оплате труда, стипендий (по ведомости) (304.03).

Получатель платежа – организация или физическое лицо, являющееся получателем средств. Выбирается из справочника Контрагенты.

Счет получателя – счет получателя, на который следует отправить денежные средства. Выбирается из справочника Банковские и казначейские счета.

Договор – документ-основание, подтверждающий возникновение денежного обязательства, для оплаты которого формируется заявка. Выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств.

Контроль – гиперссылка для вызова формы Контроль исполнения договоров с информацией об общем объеме запланированных (неисполненных) платежей по договору, а также о сумме просроченных платежей по договору (в т.ч. более 30 и более 90 дней просрочки).

Важно!
Гиперссылка Контроль доступна в документах поступления и списания денежных средств по договорам, в которых задано ведение графиков платежей.

Закладка "Заявка"

На закладке Заявка указываются основные реквизиты платежа:

Валюта – по умолчанию установлено значение RUB (российский рубль). Если выбрана другая валюта, то дополнительно следует указать сведения о курсе пересчета (реквизиты Курс и Кратность). Курс валюты может быть указан автоматически, если сведения о нем на дату документа содержатся в справочнике Валюты;
Сумма – указывается общая сумма платежа по документу в рублях.

При оплате за товарно-материальные ценности, работы или услуги, которые подлежат обложению налогом на добавленную стоимость, необходимо либо указать ставку налога (реквизит Ставка НДС), либо ввести сумму налога (реквизит Сумма НДС).

Примечание. Для платежей без НДС (бюджетное или целевое финансирование, налоги, взносы, проценты за кредит, возврат ссуды и займа и т. д.) реквизиты Ставка НДС и Сумма НДС не заполняются.

Примечание. При задании реквизита Ставка НДС значение реквизита Сумма НДС, формируемое автоматически, может быть рассчитано с копейками. Программа позволяет вручную округлить полученное значение до целых рублей.

Объект ФАИП – – объект капитального строительства, включенный в федеральную инвестиционную программу. Кнопка выбора открывает форму Выбор типа данных, в которой следует выбрать Мероприятия по информатизации или Основные средства, НМА. НПА. После выбора типа данных открывается справочник Мероприятия по информатизации, или, соответственно, справочник Основные средства, НМА. НПА.

Группа реквизитов Назначение платежа:

Назначение платежа – информация о назначении платежа, общая для всего документа. Текст назначения платежа можно заполнить как вручную, так и автоматически, используя шаблон текста Назначение платежа, с помощью кнопки Заполнить назначение платежа;

Примечание. Шаблоны настраиваются и хранятся в справочнике Шаблоны текста Назначения платежа.

Примечание. По умолчанию в поле Назначение платежа можно поместить максимум 235 символов. Настройка максимального количества символов в поле Назначение платежа выполняется в реквизите Макс. длина поля «Назначение платежа»(симв) группы Настройки формирования печати и экспорта документов по счету соответствующего элемента справочника Лицевой счет.

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
КПП – код причины постановки на учет;

Примечание. Реквизиты ИНН и КПП заполняются только при необходимости указания в платежном поручении, формируемом ОФК на основании представленной Заявки, ИНН и (или) КПП, отличных от ИНН и (или) КПП учреждения.

Удержание по исполнительному листу – согласно "Положению о правилах осуществления перевода денежных средств", утв. Банком России от 29.06.2021 № 762-П предусмотрена следующая классификация доходов для целей исполнительного производства при перечислении физическому лицу:

1 - разрешено, с ограничением по сумме – при переводе заработной платы и иных доходов, в отношении которых установлены ограничения размеров удержания;
2 - запрещено (без оговорок) – при переводе доходов, на которые не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются;
3 - запрещено (с оговорками для алиментов) – при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются (с оговорками для алиментов).
разрешено, без ограничения или не является доходом – при переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых не может быть обращено взыскание.

Номер обязательства – отражается номер обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства основанию платежа, если он указан в карточке договора.

Реквизит Авансовый платеж может принимать значения:

Да – для хозяйственной операции по счетам 206.10, 206.20, 206.30 и 206.90 следует указать значение "Да";
Нет – указывается во всех остальных случаях.

Очередность платежа – номер группы очередности платежа.

Реквизит Вид платежа может принимать значения:

электронно,
почтой,
телеграфом,
срочно.

Предельная дата исполнения – дата, ранее которой заявка должна быть исполнена. Предельная дата исполнения должна наступать позднее даты текущего рабочего дня.

В группе реквизитов Подписи указываются сведения о лицах, подписывающих заявку на кассовый расход.

Печатать должность– следует установить флаг, если документ подписывает уполномоченное лицо.

Закладка "Документ-основание"

В табличной части на закладке Документ-основание вводятся данные документов, служащих основанием платежа.

В первой строке таблицы реквизиты автоматически заполняются значениями карточки документа-основания, указанного в реквизите Договор на закладке Заявка.

При необходимости эти значения для конкретной Заявки на кассовый расход можно изменить.

Если документов-оснований несколько, для каждого следует ввести отдельную строку, в которой указывается Вид документа (государственный контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ, другое), Номер, Дата, а также Предмет документа-основания.

Закладка "Налоговый платеж"

Реквизиты на закладке Налоговый платеж необходимо заполнять только при перечислении налогов и иных обязательных платежей в бюджет.

Налог, сбор или иной платеж в бюджет– вид налога или обязательного платежа. Выбирается из справочника Налоги и платежи организации;

Примечание. После выбора вида на налога или обязательного платежа автоматически заполняются реквизиты Получатель платежа и Счет получателя в шапке документа, а также реквизиты на закладке Налоговый платеж, если они заданы в карточке налога.

Статус налогоплательщика (101) – код статуса учреждения. Выбирается из списка;

Примечание. Если значение реквизита Статус налогоплательщика (101) равно 08, то на данной закладке необходимо далее указать только коды бюджетной классификации и ОКАТО. При формировании печатной формы для реквизитов, которые не заданы, в полях 105-110 формы будет отображаться значение "0".

Код БК (104) – код налога (сбора) по классификации доходов бюджетов Российской Федерации;

В 14-17 разрядах кода доходов налогоплательщик должен самостоятельно указать код программы доходов, первый знак которого отражает вид платежа: налог (1), пени и проценты (2), штрафы (3). В типовой конфигурации в справочнике Классификация доходов бюджетов разряды 14-17 заполнены нулями. При перечислении налога или сбора следует самостоятельно отредактировать разряды 14-17 в соответствующем реквизите документа.

Код ОКАТО (105) – код ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации;
Основание платежа (106) – основание платежа, по умолчанию указывается значение ТП (платежи текущего года). Необходимое значение реквизита выбирается из списка.

Реквизит Налоговый период (107) может принимать значения:

МС – месячный платеж;
КВ – квартальный платеж;
ПЛ – полугодовой платеж;
ГД – годовой платеж;
Платеж по конкретной дате.

Примечание. В зависимости от заданного значения реквизита Основание платежа в реквизите Налоговый период (107) следует указать периодичность или конкретную дату уплаты налога.
В первом случае, по умолчанию подставляется период, заданный в карточке налога, его можно изменить. При этом в поле справа отражается значение, которое будет сформировано в поле 107 ПД.
Во втором случае, следует указать дату платежа, а также номер и дату документа - основания платежа (решения о рассрочке, отсрочке, реструктуризации, приостановлении взыскания и т.п.).

Номер документа-основания (108) – номер документа, который является основанием платежа. Если реквизит Основание платежа (106) имеет значение "ТП" или "ЗД", то в реквизит Номер документа-основания (108) не заполняется.

Дата документа-основания (109) – значение даты документа основания платежа, которое состоит из 10 знаков: первые два знака обозначают календарный день (могут принимать значения от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки - месяц (значения от 01 до 12), знаки с 7-го по 10-й обозначают год, в 3-м и 6-м знаках в качестве разделительных знаков проставляется точка (".").

Тип платежа (110) – тип платежа. Выбирается из списка.

Оформление заявок на перечисление иных обязательных платежей на счета по учету доходов и средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации производится в том же порядке.

Для оформления заявок в данном случае информацию об иных обязательных платежах следует ввести в справочник Налоги и платежи организации.

Закладка "Контрагент"

На закладке следует указать платежные реквизиты контрагента – получателя платежа для формирования раздела III Реквизиты контрагента печатной формы Заявки на кассовый расход.

По умолчанию реквизиты автоматически заполняются значениями, указанными в карточке контрагента, выбранного в шапке документа (реквизиты Получатель платежа и Счет получателя).

При необходимости значения реквизитов для конкретной Заявки на кассовый расход могут быть изменены.

Закладка "Расшифровка платежа"

В табличной части общая сумма кассовой выплаты (документа) детализируется по кодам бюджетной классификации для формирования Раздела 3 Расшифровка заявки на кассовый расход бланка pаявки на кассовый расход.

Подобрать – кнопка для вызова формы Подбор платежей по графику, предназначенной для подбора в табличную часть неисполненных по графику платежей. Возвраты денежных средств от поставщиков (кредиторов) и возвраты покупателям (дебиторам) отражаются в графике платежей с минусом.

Важно!
Кнопка Подобрать доступна в документах поступления и списания денежных средств по договорам, в которых задано ведение графиков платежей.

Заполнить по задолженности – кнопка, предназначенная для автоматического заполнения табличной части по остаткам на выбранном Кор. счете (205.00, 209.00, 206.00 и 302.00), по контрагенту, указанному в шапке документа в реквизите Получатель платежа.

Если в шапке документа указано значение для реквизита Договор и учет расчетов на счете ведется по договорам, то остатки дополнительно отбираются только по указанному договору.

Примечание. Кнопка Заполнить по задолженности доступна, только если реквизит Кор. счет принимает значение 205.00, 209.00, 206.00 или 302.00.

КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка;
Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть произведена кассовая выплата. Следует выбрать раздел лицевого счета, указанного в шапке документа;
КБК – код бюджетной классификации, по которому должна быть произведена выплата. Выбирается из справочника КПС;
КОСГУ – код экономической классификации, соответствующий выплате. Выбирается из справочника КЭК;

Примечание. Для средств во временном распоряжении реквизит КОСГУ не указывается.

Код цели – код цели субсидии (субвенции). Выбирается из справочника Виды целевых средств;
Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной классификации;
Назначение платежа – указывается назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства.

Примечание. Реквизит Назначение платежа заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от кода бюджетной классификации или сумм, указанных в Заявке.

Примечание – в случае необходимости, указывается в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

Реквизиты Вид БК получателя, Код БК получателя, КОСГУ получателя – вид и код бюджетной классификациии, статья КОСГУ, по которым должно осуществляться зачисление средств, перечисляемых в соответствии с данной Заявкой.

Примечание. Реквизиты Вид БК получателя, Код БК получателя и КОСГУ получателя заполняются, если получателем платежа является другой участник бюджетного процесса, лицевой счет получателя бюджетных средств которого открыт органом Федерального казначейства или финансовом органом, лицевой счет которого открыт органом Федерального казначейства.

Внимание!
При заполнении табличной части Расшифровка платежа итоговая сумма табличной части должна быть равна сумме документа, указанной в шапке.

Вид расчетов – выбирается из списка:

Основной долг,
Проценты.
Штрафы,
Пени на основной долг,
Пени на проценты.

Примечание. Реквизит Вид расчетов заполняется, если в шапке документа выбран Кор. счет 301.00 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам".

График платежей – колонка, в которой указываются Вид расчетов и Дата оплаты (по графику платежей).

Внимание!
Колонка График платежей доступна в документах поступления и списания денежных средств по договорам, в которых задано ведение графиков платежей.

Счет расчетов – колонка, в которой справочно отображается счет расчетов, соответствующий выбранным КЭК и Кор. счету.

Примечание. Колонка Счет расчетов доступна, только если реквизит Кор. счет в шапке документа имеет значение 205.00, 209.00, 206.00 или 302.00.

Погашение задолженности – может принимать значения:

Погасить задолженность – будет выполнено погашение имеющейся задолженности на счете расчетов. Если сумма, указанная в строке табличной части, превысит сумму задолженности на счете расчетов, то программа сформирует соответствующее сообщение.
Не погашать – погашение имеющейся задолженности на счете расчетов выполнено не будет. Поступление суммы, указанной в строке табличной части, в этом случае будет интерпретировано как поступление аванса.
Автоматически – программа автоматически выбирает способ погашения, Погасить задолженность или Не погашать, исходя из имеющихся остатков задолженности на счете расчетов. При этом вся имеющаяся на счете расчетов задолженность будет погашена, а сумма, превышающая задолженность, будет учтена как аванс.

Примечание. Колонка Погашение задолженности доступна, только если реквизит Кор. счет в шапке документа имеет значение 205.00, 209.00, 206.00 или 302.00.

Печать документа

После проверки правильности заполнения документа его следует записать с помощью кнопки Записать объект командной панели формы документа.

Далее следует с помощью кнопки Печать сформировать печатную форму документа, а затем распечатать необходимое количество экземпляров.

Важно
Вывести на печать можно только записанный документ. Если документ не записан, перед печатью будет выведен на экран запрос на подтверждение записи.

Важно
Разделы 2 и 4 Заявки на кассовый расход заполняются, если указаны Договор или иное основание возникновения обязательств и Налог, сбор, иной платеж соответственно.

Статус исполнения

Вызов формы Статус исполнения документа выполняется с помощью гиперссылки, расположенной в левом верхнем углу ниже кнопки Провести и закрыть.

Новому документу автоматически присваивается статус В работе.

После подписания уполномоченными лицами документу присваивается статус Подготовлен.

Документу, отправленному в орган, осуществляющий кассовое обслуживание, присваивается статус На исполнении.

Важно!
При выгрузке документа для отправки его в электронном виде статус На исполнении устанавливается автоматически.

После получения выписки из лицевого счета, подтверждающей кассовый расход, следует заполнить реквизиты:

Статус – следует выбрать значение Исполнен;
Оплачено – необходимо установить флаг;
Дата выписки из лицевого счета – следует указать дату выписки.

Кроме того в форме можно указать регистрационный номер и дату регистрации документа в ОФК, номер и дату подтверждающего документа (платежного поручения казначейства), а также данные ответственного лица ОФК.

Важно!
При загрузке Выписки из лицевого счета указанные реквизиты заполняются автоматически.

После этого необходимо заполнить данные на закладе Бухгалтерская операция и провести документ.

Закладка "Бухгалтерская операция"

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции.

Возврат полученных авансов, излишне полученных доходов (205.00, 209.00)

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

Счет кредита – выбирается из фрагмента Плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11 или 210.02;
КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС.
Формировать проводки по исполнению плана доходов (Дт 508.00 Кт 507.00) – флажок, который следует установить при необходимости автоматически скорректировать план доходов на сумму возврата.
Возврат прошлых лет – флажок, который следует установить когда необходимо отразить возврат прошлых лет. В результате проведения документа формируется дополнительная проводка по вспомогательному забалансовому счету ВПЛ "Возвраты прошлых лет".

Примечание. Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизита КПС для счета 201.00 необязательно.

Восстановление ПБС кассового расхода с одного КБК на другой

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

Счет восстановления – выбирается из фрагмента Плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11 или 304.05;
КПС для счета 201.10 – выбирается из справочника КПС.

Изменение остатков денежных средств по КФО (304.06)

Для данной типовой операции заполняются реквизиты:

КПС для счета 304.06 и КПС для счета 201.00 – выбираются из справочника КПС. Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизитов необязательно.

Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00)

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

Счет кредита – выбирается из фрагмента Плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11 или 210.02;
КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС.

Примечание. Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизита КПС необязательно.

Перечисление в бюджет средств в возмещение ущерба, недостачи, дебиторской задолженности прошлых лет

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

Счет дебета – выбирается из фрагмента Плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 210.02 или 303.05. Для счета 210.02 требуется также заполнить КПС и КЭК.
Возврат прошлых лет – флажок, который следует установить когда необходимо отразить возврат прошлых лет. В результате проведения документа формируется дополнительная проводка по вспомогательному забалансовому счету ВПЛ "Возвраты прошлых лет".

Перечисление компенсации родительской платы по получателям (302.00)

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

Группа Расчеты

Счет расчетов – значение по умолчанию 302.62.

Группа Кредит

Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11 или 304.05;
КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС.

Перечисление подотчетным лицам (208.00)

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11 или 304.05;
КПС для счета 201.10 – выбирается из справочника КПС.

Перечисление подотчетным лицам по ведомости (208.00)

Заполнение дополнительных реквизитов аналогично операции Перечисление подотчетным лицам (208.00).

Перечисление физическим лицам по ведомости (302.00)

Заполнение дополнительных реквизитов аналогично операции Перечисление подотчетным лицам (208.00).

Перечисление средств во временном распоряжении (304.01)

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

Примечание. Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизитов КПС для счета 304.01 и КПС для счета 201.00 необязательно.

Контрагент – контрагент, являющийся источником средств во временном распоряжении. Выбирается в справочнике Контрагенты;
Вид обязательства – выбирается из справочника Виды обязательств;
КПС для счета 304.01 – выбирается из справочника КПС;
КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС.

Перечисление средств головному учреждению, обособленному подразделению (304.04)

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

Счет кредита – по умолчанию значение 201.11;
КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС.

Перечисление средств на банковские счета распорядителей, получателей бюджетных средств (1.304.04)

Дополнительные реквизиты отсутствуют.

Перечисление средств на покупку иностранной валюты (201.23)

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС.
Банковский счет (счет расчетов с банком по покупке иностранной валюты) – счет, на который перечисляются средства в валюте РФ для конвертации в иностранную валюту. Выбирается из справочника Лицевые счета.

Примечание. Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизита КПС для счета 201.00 необязательно.

Перечисление удержаний из зарплаты, выплат по оплате труда, стипендий (304.03)

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

Вид удержания – выбирается из справочника Виды удержаний;
Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11 или 304.05;
КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС.

Перечисление удержаний из зарплаты, выплат по оплате труда, стипендий (по ведомости) (304.03)

Заполнение дополнительных реквизитов аналогично операции Перечисление удержаний из зарплаты, выплат по оплате труда, стипендий (304.03).

Погашение задолженности по долговым обязательствам (301.00)

Для данной типовой операции необходимо заполнить следующие реквизиты:

Группа Расчеты:

Счет расчетов – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ), ограниченного счетами группы 301.00.

Группа Кредит:

Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11 или 304.05;

КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС.

Предоставление кредитов, займов (ссуд) (207.00)

Для данной типовой операции необходимо заполнить следующие реквизиты:

Группа Расчеты

Счет расчетов – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ), ограниченного счетами группы 207.00.

КПС счета расчетов – выбирается из справочника КПС.

Вид расчетов – автоматически проставляется значение Основной долг.

Группа Кредит

Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11 или 304.05.

КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС.

Перечисление задатка (залога, обеспечения) (210.05)

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11 или 304.05;
КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС.

Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет (303.00)

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11 или 304.05.
Налог (сбор) уплачивается за счет доходов (прибыль, НДС, и т.п.) – устанавливается флажок при уплате налога за счет доходов;
КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС;
Налог (сбор) уплачивается за счет доходов (прибыль, НДС и т.п.) – флажок, который следует установить при оплате налогов (сборов) за счет доходов;
Формировать проводки по исполнению плана доходов (Дт 508.00 Кт 507.00) – флажок, который следует установить при необходимости автоматически скорректировать план доходов на сумму возврата.
Возврат прошлых лет – флажок, который следует установить когда необходимо отразить возврат прошлых лет. В результате проведения документа формируется дополнительная проводка по вспомогательному забалансовому счету ВПЛ "Возвраты прошлых лет".

При проведении документа формируются проводки:

Дт счета 303.ХХ.ХХХ "Расчеты по платежам в бюджеты", Кт соответствующих счетов аналитического учета 201.11.610 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства", 304.05.ХХ "Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами".

Важно!
Проводки в корреспонденции со счетом 201.34 следует отражать документами группы Касса организации.

Возврат в бюджет субсидий, трансфертов, грантов прошлых лет (303.00)

Заполнение дополнительных реквизитов аналогично операции Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет (303.00).

Дополнительные возможности

На основании документа Заявка на кассовый расход можно ввести документы:

Примечание. Документ Исправительный чек ККМ с видом операции Исправление чека ККМ позволяет сторнировать некорректный чек ККМ документа-основания и напечатать чек-сторно. Далее необходимо вернуться к документу-основанию, внести в него необходимые исправления, а затем провести и напечатать корректный чек.

На основании документа Заявка на кассовый расход с признаком Аванс можно ввести документ Счет-фактура полученный.