Закладка "Назначение платежа"

Закладка "Плательщик/получатель"

Закладка "Налоговый платеж"

Печать документа

Статус исполнения

Закладка "Бухгалтерская операция"

Регистрация документа

Документ "Инкассовое поручение"

Документ Инкассовое поручение предназначен для печати инкассового поручения по форме 0401071.

Работа со списком документов

Документы вида Инкассовое поручение находятся в списке документов на инкассо Журнала расчетно-платежных документов.

Чтобы получить доступ к списку документов на инкассо, следует с помощью команды Расчетно-платежные документы меню функций раздела Денежные средства открыть форму Журнала расчетно-платежных документов и перейти на закладку Документы на инкассо.

Создание нового документа

Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Документы на инкассо и выбрать в меню пункт Инкассовое поручение.

Заполнение реквизитов шапки документа

Реквизиты Организация и Дата заполняются автоматически. При необходимости их можно изменить.

Лицевой счет – лицевой счет организации, на который должно производиться перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов;
Плательщик – плательщик, со счета которого будут списаны средства по поручению на инкассо. Выбирается из справочника Контрагенты;
Счет плательщика – счет плательщика, с которого следует списать средства по поручению на инкассо. Выбирается из справочника Банковские и казначейские счета;
Договор – документ-основание, подтверждающий возникновение денежного обязательства, для оплаты которого формируется Инкассовое поручение. Выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств;
Сумма – сумма денежного обязательства, выставленного на инкассо;
Ставка НДС – нужное значение ставки НДС выбирается в списке;
Сумма НДС – рассчитывается автоматически на основании указанных значений реквизитов Сумма и Ставка НДС.

Закладка "Назначение платежа"

Назначение платежа – строкой текста указываются наименование взыскания, ссылка на законодательный акт (номер, дату, статью, часть, пункт), наименование органа, вынесшего решение о взыскании, наименование, № и дата исполнительного документа, на основании которого производится взыскание. Текст назначения платежа можно заполнить как вручную, так и автоматически, используя шаблон текста Назначение платежа, с помощью кнопки Заполнить назначение платежа командной панели формы документа;

Примечание. Шаблоны настраиваются и хранятся в справочнике Шаблоны текста Назначения платежа.

Очередность платежа – номер группы очередности платежа;
Срок платежа – в соответствии с "Положением о правилах осуществления перевода денежных средств" № 762-П от 29.06.2021 значение реквизита не указывается, если иное не установлено Банком России.

Реквизит Вид платежа может принимать значения:

почтой,
телеграфом,
срочно.

Закладка "Плательщик/получатель"

Реквизиты групп Плательщик и Получатель заполняются автоматически на основании выбранных значений реквизитов Плательщик, Счет плательщика, Организация и Лицевой счет.

Значения реквизитов на данной закладке при необходимости можно отредактировать для данного конкретного платежа.

Закладка "Налоговый платеж"

Реквизиты на закладке Налоговый платеж заполняются только в организациях, занимающихся сбором и консолидацией поступлений в бюджет.

Налог, сбор или иной платеж в бюджет – выбирается из справочника Налоги и платежи организации;

Примечание. После выбора значения реквизита Налог, сбор или иной платеж в бюджет большая часть реквизитов налогов и аналогичных обязательных платежей (полей 101, 104-110) будет заполнена.

Статус составителя документа (101) – код статуса организации. Подставляется значение, заданное в справочнике Налоги и платежи организации, его можно изменить;
Код БК (104) – код налога (сбора) по классификации доходов бюджетов Российской Федерации. Подставляется значение, заданное в справочнике Налоги и платежи организации;
Код ОКАТО (105) – код ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации. Подставляется значение, заданное в справочнике Налоги и платежи организации, его можно изменить;

Примечание. Если реквизит Статус составителя документа имеет значение 08, то на закладке достаточно указать только значения реквизитов Код БК (104) и Код ОКАТО (105).

Основание платежа (106) – по умолчанию указывается значение ТП – платежи текущего года. При необходимости указать иное основание платежа следует выбрать его из списка;

Примечание. Необходимость в указании периодичности уплаты налога или конкретной даты платежа определятся заданным значением реквизита Основание платежа (106).

Если реквизит Основание платежа (106) имеет значение ТП – платежи текущего года, то в реквизит Налоговый период (107) по умолчанию подставляется период, заданный в справочнике Налоги и платежи организации, и его можно изменить.

Если реквизит Основание платежа (106) имеет иное значение, отличное от ТП – платежи текущего года, то для реквизита Налоговый период (107) следует выбрать значение По конкретной дате, а затем указать дату платежа в появившемся поле Дата.

Также в этом случае следует заполнить реквизиты:

Номер документа-основания (108) – номер документа-основания платежа (решения о рассрочке, отсрочке, реструктуризации, приостановлении взыскания и т.п.);
Дата документа-основания (109) – дата документа-основания.
Значение реквизита Тип платежа (110) выбирается из списка.

Примечание. Значения реквизитов в том виде, в каком они будут представлены в полях документа 101, 104-110, справочно отображаются в правой части закладки и могут быть изменены.

Оформление документов на перечисление иных обязательных платежей на счета по учету доходов и средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации производится в том же порядке.

Для этого информацию о них следует ввести в справочник Налоги и платежи организации.

Печать документа

После проверки правильности заполнения документа его следует записать с помощью кнопки Записать объект командной панели формы документа.

Далее следует с помощью кнопки Печать сформировать печатную форму документа, а затем распечатать необходимое количество экземпляров.

Важно!
Вывести на печать можно только записанный документ. Если документ не записан, перед печатью будет выведен на экран запрос на подтверждение записи.

Статус исполнения

Присвоение и изменение статуса документа выполняется с помощью реквизита Статус формы Статус исполнения, для открытия которой используется команда Статус исполнения панели навигации формы документа Инкассовое поручение.

После подписания Инкассового поручения уполномоченными лицами документу присваивается статус Подготовлен.

Документу, отправленному в орган, осуществляющий кассовое обслуживание, присваивается статус На исполнении.

При выгрузке документа для отправки его в электронном виде статус На исполнении устанавливается автоматически.

После получения выписки из лицевого счета, подтверждающей кассовое поступление, обусловленное документом Инкассовое поручение, для реквизита Статус следует вручную выбрать значение Исполнен.

Закладка "Бухгалтерская операция"

Примечание. Типовая операция для документа Инкассовое поручение в комплекте поставки не предусмотрена. В то же время, используя механизмы прикладного решения, пользователи могут самостоятельно разработать любые необходимые им типовые операции для данного документа.

Регистрация документа

Регистрация документа Инкассовое поручение производится в Журнале расчетно-платежных документов на закладке Документы на инкассо.