Документ "Заявка на наличные"

Документ Заявка на наличные используется при расчетах через органы Федерального казначейства.

Документ предназначен для формирования и печати Заявки на получение наличных денег (ф. 0531802) и отражения в учете операций по кассовым выплатам из бюджетов.

Валютой расчетов в документах данного вида является рубль.

С помощью одного документа можно отразить списание со счета средств, которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского учета или на разные статьи расходов.

Документ позволяет оформить операцию по перечислению на счет для снятия наличных (40116).

Работа со списком документов

Документы вида Заявка на наличные находятся в списке расчетно-платежных документов Журнала расчетно-платежных документов.

Чтобы получить доступ к списку расчетно-платежных документов следует с помощью команды Расчетно-платежные документы меню функций раздела Денежные средства открыть форму Журнала расчетно-платежных документов и перейти на закладку Расчетно-платежные документы.

Создание нового документа

Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные документы и выбрать в меню пункт Заявка на наличные.

Заполнение реквизитов шапки документа

Номер документа формируется автоматически при создании документа и его можно отредактировать.

Реквизиты Организация и Дата заполняются автоматически. При необходимости их можно изменить.

Лицевой счет – лицевой счет организации, с которого должно производиться перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов;
Сумма документа – указывается общая сумма Заявки (денежного чека);
Номер обязательства – отражается номер обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства основанию платежа;
Идентификатор контракта – идентификатор государственного контракта, при наличии.

Закладка "Заявка"

В строках табличной части Реквизиты чека указываются суммы денежных чеков по кассовым символам.

Предельная дата исполнения – дата, ранее которой заявка должна быть исполнена. Предельная дата исполнения должна наступать позднее даты текущего рабочего дня;
Сумма – сумма по определенному символу кассового плана;
Кассовый символ – символ кассового плана. Выбирается из справочника Банковские символы.

В графах Номер чека, Серия чека, Дата чека и Срок действия указываются соответствующие реквизиты чека на получение наличных денег.

В строках табличной части Расшифровка заявки общая сумма документа детализируется по кодам бюджетной классификации или классификационным признакам счетов для формирования Раздела 2 Расшифровка заявки на получение наличных денег печатной формы и формирования бухгалтерских проводок.

В каждой строке табличной части указываются:

КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка;
Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть произведена кассовая выплата. Необходимо выбрать раздел лицевого счета, указанного в шапке документа;
КБК – классификационный признак счета, по которому должна быть произведена выплата. Выбирается из справочника КПС;
КОСГУ – код экономической классификации, соответствующий выплате. Выбирается из справочника КЭК;

Примечание. Для средств во временном распоряжении реквизит КОСГУ имеет нулевые значения – 000.

Код цели – код цели субсидии (субвенции). Выбирается из справочника Виды целевых средств.
Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной классификации или классификационным признакам счетов;
Назначение платежа – назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации. Реквизит заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от кода бюджетной классификации или сумм, указанных в Заявке;
Примечание – в случае необходимости, указывается иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

В группе реквизитов Подписи указываются сведения о лицах, подписывающих заявку.

Печатать должность– следует установить флаг, если документ подписывает уполномоченное лицо.

Закладка "Доверенное лицо"

В группе реквизитов Наличные деньги доверено получить работнику следует указать ФИО и должность доверенного лица (сотрудника учреждения) с помощью выбора из справочника Сотрудники или ввода текста в соответствующие реквизиты.

В карточке сотрудника – доверенного лица наряду с должностью, фамилией, именем и отчеством обязательно должны быть указаны наименование и номер документа, удостоверяющего личность, а также кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность. Эти данные будут отражены в соответствующих реквизитах группы Документ, удостоверяющий личность.

Печать документа

После проверки правильности заполнения документа его следует записать с помощью кнопки Записать объект командной панели формы документа.

Далее следует с помощью кнопки Печать сформировать печатную форму документа, а затем распечатать необходимое количество экземпляров.

Важно!
Вывести на печать можно только записанный документ. Если документ не записан, перед печатью будет выведен на экран запрос на подтверждение записи.

Статус исполнения

Вызов формы Статус исполнения документа выполняется с помощью гиперссылки, расположенной в левом верхнем углу ниже кнопки Провести и закрыть.

Новому документу автоматически присваивается статус В работе.

После подписания уполномоченными лицами документу присваивается статус Подготовлен.

Документу, отправленному в орган, осуществляющий кассовое обслуживание, присваивается статус На исполнении.

Важно!
При выгрузке документа для отправки его в электронном виде статус На исполнении устанавливается автоматически.

После получения выписки из лицевого счета, подтверждающей кассовый расход, следует заполнить реквизиты:

Статус – следует выбрать значение Исполнен;
Оплачено – необходимо установить флаг;
Дата выписки из лицевого счета – следует указать дату выписки.

Кроме того в форме можно указать регистрационный номер и дату регистрации документа в ОФК, номер и дату подтверждающего документа (платежного поручения казначейства), а также данные ответственного лица ОФК.

Важно!
При загрузке Выписки из лицевого счета указанные реквизиты заполняются автоматически.

После этого необходимо заполнить данные на закладе Бухгалтерская операция и провести документ.

Закладка "Бухгалтерская операция"

Типовая операция – имеет значение Перечисление на счет для снятия наличных (40116) .

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

Счет кредита – счет бухгалтерского учета кассовых расходов, выбирается из фрагмента Плана счетов (ЕПСБУ);
КПС для счета 201.10 – выбирается из справочника КПС.

Группа Указывается для казенных учреждений (по КФО 1)

Забалансовый счет – забалансовый счет для счета кредита (201.10), 17 или 18. Выбирается из фрагмента Плана счетов ЕПСБУ;
Обязательство – при оформлении заявки для выплаты по обязательству следует указать документ-основание, подтверждающий возникновение денежного обязательства. Выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательства.

Примечание. Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизита КПС необязательно.

Дополнительные возможности

На основании документа Заявка на наличные можно ввести документы: