Документ "Аккредитив"

Документ Аккредитив предназначен для печати аккредитива по форме 0401063.

Работа со списком документов

Документы вида Аккредитив находятся в списке документов на инкассо Журнала расчетно-платежных документов.

Чтобы получить доступ к списку документов на инкассо, следует с помощью команды Расчетно-платежные документы меню функций раздела Денежные средства открыть форму Журнала расчетно-платежных документов и перейти на закладку Документы на инкассо.

Создание нового документа

Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Документы на инкассо и выбрать в меню пункт Аккредитив.

Заполнение реквизитов шапки документа

Реквизиты Организация и Дата заполняются автоматически. При необходимости их можно изменить.

Лицевой счет – лицевой счет организации, с которого должно производиться перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов;
Получатель – поставщик товаров и работ (услуг), являющийся получателем средств. Выбирается из справочника Контрагенты;
Счет получателя – счет получателя, на который следует отправить денежные средства. Выбирается из справочника Банковские и казначейские счета;
Договор – основание платежа по документу. Выбирается из справочника Договоры или иные основания возникновения обязательств;
Сумма – общая сумма по документу в рублях;
Ставка НДС – нужное значение ставки НДС выбирается в списке;
Сумма НДС – рассчитывается автоматически на основании указанных значений реквизитов Сумма и Ставка НДС.

Примечание. Значение реквизита Сумма НДС, формируемое автоматически, может быть рассчитано с копейками. Программа позволяет вручную округлить полученное значение до целых рублей.

Закладка "Назначение аккредитива"

Реквизит Вид аккредитива может принимать значения:

отзывной;
безотзывной.

Реквизит Признак покрытия может принимать значения:

непокрытый (гарантированный);
покрытый (депонированный).

Примечание. Если реквизит Признак покрытия имеет значение покрытый (депонированный), то становится доступен для заполнения реквизит Номер счета по учету аккредитива в поле которого следует указать номер счета, открытый исполняющим банком для депонирования средств. Номер данного счета сообщается организации поставщиком.

Срок действия – дата закрытия аккредитива, то есть дата, до которой данный аккредитив имеет силу и является действующим документом.

Реквизит Вид платежа может принимать значения:

электронно;
не заполнен.

Реквизит Условие оплаты может принимать значения:

c акцептом;
без акцепта.

Примечание. Если реквизит Условие оплаты имеет значение Без акцепта, то становится доступен для заполнения реквизит Основание для безакцептного списания.

Назначение платежа – строкой текста указываются наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера, даты и суммы товарных документов, договоров, способ отправления, дата отгрузки, номера транспортных документов и т.д.

Примечание. Текст назначения платежа можно заполнить как вручную, так и автоматически, используя шаблон текста Назначение платежа, с помощью кнопки Заполнить назначение платежа командной панели формы документа.

Примечание. Шаблоны настраиваются и хранятся в справочнике Шаблоны текста Назначения платежа.

Платеж по представлению – текстовое поле, в которое вводится информация о документах поставщика, после получения которых банк обязан выполнить перечисление денежных средств на его счет;
Дополнительные условия – текстовое поле, в котором указываются в произвольной форме дополнительные условия в соответствии с заключенным договором.

Закладка "Плательщик/получатель"

Реквизиты групп Плательщик и Получатель заполняются автоматически на основании выбранных значений реквизитов Организация, Лицевой счет, Получатель и Счет получателя.

Значения реквизитов на данной закладке при необходимости можно отредактировать для данного конкретного платежа.

Печать документа

После проверки правильности заполнения документа его следует записать с помощью кнопки Записать объект командной панели формы документа.

Далее следует с помощью кнопки Печать сформировать печатную форму документа, а затем распечатать необходимое количество экземпляров.

Важно!
Вывести на печать можно только записанный документ. Если документ не записан, перед печатью будет выведен на экран запрос на подтверждение записи.

Статус исполнения

Присвоение и изменение статуса документа выполняется с помощью реквизита Статус формы Статус исполнения, для открытия которой используется команда Статус исполнения панели навигации формы документа Аккредитив.

После подписания Аккредитива уполномоченными лицами документу присваивается статус Подготовлен.

Документу, отправленному в орган, осуществляющий кассовое обслуживание, присваивается статус На исполнении.

При выгрузке документа для отправки его в электронном виде статус На исполнении устанавливается автоматически.

Значение Исполнен для реквизита Статус задается вручную в момент, определяемый регламентом работы с документами, действующим в организации.

Закладка "Бухгалтерская операция"

Примечание. Типовая операция для документа Аккредитив в комплекте поставки не предусмотрена. В то же время, используя механизмы прикладного решения, пользователи могут самостоятельно разработать любые необходимые им типовые операции для данного документа.

Регистрация документа

Регистрация документа Аккредитив производится в Журнале расчетно-платежных документов на закладке Документы на инкассо.