Документ "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа"

Документ используется при расчетах через органы Федерального казначейства.

Документ предназначен для формирования и печати Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809).

Документ Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа можно ввести на основании документов:

Также документ можно ввести вручную.

Работа со списком документов

Документы вида Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа находятся в списке прочих документов Журнала расчетно-платежных документов.

Чтобы получить доступ к списку прочих документов, следует с помощью команды Расчетно-платежные документы меню функций раздела Денежные средства открыть форму Журнала расчетно-платежных документов и перейти на закладку Прочие документы.

Создание нового документа

Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Прочие документы и выбрать в меню пункт Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

Заполнение реквизитов шапки документа

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты "Организация" и "Дата".

Закладка "Уведомление"

Примечание. Реквизиты Запрос на выяснение, Номер запроса и Дата заполняются только в случае формирования Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа на основании Запроса на выяснение принадлежности платежа, полученного от УФК/ОФК.

Запрос на выяснение – документ - основание, сформированный Запрос на выяснение принадлежности платежа. Выбирается из списка документов Запрос на выяснение принадлежности платежа;
Номер запроса – номер указанного Запроса;
Дата – дата указанного Запроса;
Лицевой счет – лицевой счет учреждения, открытый в УФК/ОФК, по которому производится уточнение. Заполняется выбором из справочника Реквизиты лицевых счетов;
Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть произведена кассовая выплата. Следует выбрать раздел лицевого счета, указанный в шапке документа.

В правой части закладки Уведомление указывается информация о плательщике платежа, по которому уточняются данные:

Контрагент – плательщик (юридическое или физическое лицо). Выбирается из справочника Контрагенты;
Счет контрагента – банковский или казначейский счет плательщика. Выбирается из справочника Банковские и казначейские счета;
Наименование плательщика – наименование учреждения, организации - плательщика или фамилия, имя, отчество физического лица – плательщика;
ИНН и КПП – для учреждения или организации – плательщика указываются ИНН и КПП;
Паспортные данные плательщика – для плательщика - физического лица указываются серия и номер паспорта, кем и когда выдан соответствующий документ;

Примечание. Если на карточке контрагента заполнены соответствующие данные, то после выбора значения реквизита Контрагент реквизиты Наименование, ИНН и КПП (для организации или учреждения), "Паспортные данные плательщика" (для физлица) заполняются автоматически.

Номер банк. Счета - номер банковского счета плательщика. Заполняется автоматически после указания значения реквизита Счет контрагента.

В группе реквизитов Подписи указываются сведения о лицах, подписывающих заявку на кассовый расход.

Печатать должность – следует установить флаг, если документ подписывает уполномоченное лицо.

Закладка "Платежные документы"

На закладке Платежные документы находятся две таблицы.

В верхней таблице Реквизиты платежного документа приводится информация об уточняемых документах.

В нижней таблице Измененные реквизиты для выделенного в верхней таблице уточняемого документа приводятся правильные данные.

Заполнение реквизитов таблицы Реквизиты платежного документа:

Примечание. Для добавления в таблицу реквизитов документа удобно использовать кнопку Добавить из документа командной панели таблицы. После нажатия на данную кнопку необходимо выбрать в списке вид документа, а затем выбрать конкретный документ в открывшемся списке документов заданного вида.

Наименование, Номер и Дата – соответственно наименование, номер и дата расчетного документа, полученного Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства в качестве приложения к банковской выписке (указанные в графах 1, 2, 3 Запроса на выяснение принадлежности платежа);
Код – код вида документа. Используется в форматах обмена данными с ОФК;

Примечание. Значение реквизита Код недоступно для редактирования.

Наименование получателя – наименование получателя средств по расчетному документу или иному уточняемому документу. Если получателем средств по расчетному документу является бюджетное учреждение, то графа заполняется в соответствии с пунктом 1.2.4 Положения № 298-П/173н;
ИНН, КПП – соответственно ИНН и КПП получателя в соответствии с расчетным документом (указанные в графах 4, 5 Запроса);
ОКТМО (ОКАТО) – код по ОКТМО (ОКАТО), указанный в графе 8 Запроса на выяснение принадлежности платежа;
Вид БК, Код БК – вид и код бюджетной классификации (указанный в графе 6 Запроса);
Код цели – код цели (указанный в графе 7 Запроса);
Сумма, Назначение платежа – сумма и назначение платежа в соответствии с расчетным документом, полученным Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства в качестве приложения к банковской выписке (указанные в графах 9, 10 Запроса);
Примечание – текст примечания, указанный в уточняемой Заявке;
Основание – основание для уточнения вида и принадлежности платежа.

В таблице Измененные реквизиты заполняются только те графы, которые подлежат изменению по сравнению с исходным расчетным документом.

Печать документа

После проверки правильности заполнения документа его следует записать с помощью кнопки Записать объект командной панели формы документа.

Далее следует с помощью кнопки Печать сформировать печатную форму документа, а затем распечатать необходимое количество экземпляров.

Важно!
Вывести на печать можно только записанный документ. Если документ не записан, перед печатью будет выведен на экран запрос на подтверждение записи.

Статус исполнения

Присвоение и изменение статуса документа выполняется с помощью реквизита Статус формы Статус исполнения, для открытия которой используется команда Статус исполнения панели навигации формы документа Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

После заполнения Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа документу присваивается статус В работе.

Кроме того в форме можно указать номер и дату подтверждающего документа, а также заполнить реквизиты группы Ответственное лицо кассового органа.

После проведения Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа и отправки сформированного Уведомления в Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства документу присваивается статус Исполнен.

Внимание!
При выгрузке Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в электронном виде у документа автоматически устанавливается статус Исполнен.

Внимание!
При выгрузке Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, созданного на основании документа Запрос на выяснение принадлежности платежа, статус Исполнен у соответствующего документа Запрос на выяснение принадлежности платежа устанавливается автоматически.

Закладка "Бухгалтерская операция"

Некоторые операции, например, уточнение КБК, Суммы и т.п. могут потребовать формирование бухгалтерских проводок.

Для формирования проводок в данном случае можно использовать документ Операция (бухгалтерская) или типовую операцию на закладке Бухгалтерская операция.

Внимание!
Типовая операция для документа Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа в комплект поставки не входит и настраивается опытным пользователем или специалистом самостоятельно.

Регистрация документа

Регистрация документа Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа производится в Журнале расчетно-платежных документов.

Дополнительные возможности

На основании документа Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа можно ввести документ Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.