Журнал расчетно-платежных документов

Журнал расчетно-платежных документов

Для работы с документами, предназначенными для оформления операций через органы, осуществляющие кассовое обслуживание, удобно использовать Журнал расчетно-платежных документов.

Открыть Журнал расчетно-платежных документов можно с помощью команды Расчетно-платежные документы меню функций раздела Денежные средства.

Для отбора по организации и лицевому счету необходимо выбрать значения реквизитов:

• Организация – выбирается из справочника Организации;
• Лицевой счет – выбирается из справочника Лицевые счета.

Показывать остатки – после установки флага в форме журнала появляется таблица с информацией о денежных средствах на лицевых счетах организации, суммах полученных ЛБО (ассигнований), а также о суммах, зарезервированных для оплаты. Информация о денежных средствах представлена в таблице в разрезе источников средств.

Для просмотра существующих и ввода новых документов предназначена табличная часть формы журнала, которая имеет четыре закладки – Расчетно-платежные документы, Прочие документы, Выписки из лицевого счета и Документы на инкассо.

Закладка Расчетно-платежные документы предназначена для работы с документами вида:

• Заявка на кассовый расход;
• Заявка на кассовый расход (сокращенная);
• Сводная заявка на кассовый расход;
• Заявка на наличные;
• Заявка на наличные (банковская карта);
• Запрос на аннулирование заявки;
• Заявка на возврат;
• Кассовое выбытие;
• Кассовое поступление;
• Платежное поручение.

Документы всех видов списка Расчетно-платежные документы могут иметь один из статусов:

• В работе;
• Подготовлен;
• На исполнении;
• Исполнен;
• Аннулирован.

Статус В работе присваивается документу на этапе оформления. Документу, полностью подготовленному для отправки в орган, осуществляющий кассовое обслуживание, присваивается статус Подготовлен.

Статус На исполнении присваивается документу, отправленному в орган, осуществляющий кассовое обслуживание.

Важно При выгрузке документа для отправки его в электронном виде статус На исполнении устанавливается автоматически.

Статус Исполнен присваивается документу после получения и ввода в программу выписки, подтверждающей выполнение операции.

Важно При загрузке выписки в программу в электронном виде статус Исполнен для указанного в выписке документа устанавливается автоматически.

Примечание. Проведение документа с формированием бухгалтерских проводок выполняется только для документа со статусом Исполнен.

Статус документов отображается в колонке Статус списка Платежно-расчетные документы.

Закладка Прочие документы предназначена для работы с документами вида:

• Запрос на выявление принадлежности платежа;
• Заявление на получение денежных чековых книжек;
• Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
• Уведомление об уточнении операций клиента.

Закладка Документы на инкассо предназначена для работы с документами вида:

• Аккредитив;
• Заявление на выдачу казначейского аккредитива;
• Заявление об акцепте, об отказе от акцепта;
• Инкассовое поручение;
• Платежное требование.