Заполнение реквизитов шапки документа
Закладка "Бухгалтерская операция"
Возврат полученных авансов, излишне полученных доходов (205.00, 209.00)
Перечисление задатка (залога, обеспечения) (210.05)
Возврат средств во временном распоряжении (304.01)
Возврат в бюджет субсидий, трансфертов, грантов прошлых лет (303.00)
Документ Заявка на возврат используется при расчетах через органы Федерального казначейства.
Документ предназначен для формирования и печати Заявки на возврат (ф. 0531803) для возврата средств плательщику и отражения в учете операций по кассовым выплатам из бюджета.
Документ Заявка на возврат предоставляется в органы Федерального казначейства.
Документ позволяет оформить следующие операции:
В программе реализовано отражение исполнения графика платежей по договорам с ведением графиков платежей при проведении документа Заявка на возврат с типовой операцией Возврат полученных авансов, излишне полученных доходов (205.00, 209.00).
Работа со списком документов
Документы вида Заявка на возврат находятся в списке расчетно-платежных документов Журнала расчетно-платежных документов.
Чтобы получить доступ к списку расчетно-платежных документов следует с помощью команды Расчетно-платежные документы меню функций раздела Денежные средства открыть форму Журнала расчетно-платежных документов и перейти на закладку Расчетно-платежные документы.
Создание нового документа
Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные документы и выбрать в меню пункт Заявка на возврат.
Реквизиты Организация и Дата заполняются автоматически. При необходимости их можно изменить.
Лицевой счет – лицевой счет организации, с которого должно производиться перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов.
Кор. счет – корреспондирующий счет расчетов, от выбранного значения реквизита зависит состав доступных типовых операций. Выбирается из списка:
Примечание. Доступна типовая операция Возврат полученных авансов, излишне полученных доходов (205.00, 209.00).
Примечание. Доступна типовая операция Возврат в бюджет субсидий, трансфертов, грантов прошлых лет (303.00).
Примечание. Доступна типовая операция Возврат средств во временном распоряжении (304.01).
Получатель платежа – организация, являющаяся получателем средств. Выбирается из справочника Контрагенты.
Счет получателя – счет получателя, на который следует отправить денежные средства. Выбирается из справочника Банковские и казначейские счета.
Подобрать платеж – кнопка для вызова формы Подбор платежей по графику, предназначенной для подбора неисполненных по графику платежей. Возвраты денежных средств от поставщиков (кредиторов) и возвраты покупателям (дебиторам) отражаются в графике платежей с минусом.
| Важно! Кнопка Подобрать платеж доступна в документах поступления и списания денежных средств по договорам, в которых задано ведение графиков платежей. |
Валюта выплаты – по умолчанию установлено значение RUB (российский рубль). Если выбрана другая валюта, то дополнительно следует указать сведения о курсе пересчета (реквизиты Курс и Кратность). Курс валюты может выть указан автоматически, если сведения о нем на дату документа содержатся в справочнике Валюты.
Сумма – указывается сумма выплаты в валюте возврата. Если валюта платежа указана не в рублях, то сумма в рублях будет рассчитана автоматически.
Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть произведена кассовая выплата. Следует выбрать раздел лицевого счета, указанный в шапке документа.
КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка.
КБК – классификационный признак счета, по которому должна быть произведен возврат. Выбирается из справочника КПС.
КОСГУ – код экономической классификации, соответствующий выплате. Выбирается из справочника КЭК.
Примечание. Для средств во временном распоряжении реквизит КОСГУ не указываются.
Код ОКТМО – указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований.
Примечание. Реквизит Код ОКТМО заполняется в случае предоставления Заявки на возврат администратором доходов бюджета.
Код цели – код цели субсидии (субвенции). Выбирается из справочника Виды целевых средств.
Погашение задолженности – может принимать значения:
Примечание. Реквизит Погашение задолженности доступен, только если реквизит Кор. счет в шапке документа имеет значение 205.00 или 209.00.
Счет расчетов – имет значение 205.31 (для Кор. счета 205.00) или 209.30 (для Кор. счета 209.00).
Примечание. Реквизит Счет расчетов доступен, только если реквизит Кор. счет в шапке документа имеет значение 205.00 или 209.00.
Объект ФАИП (КМИ) – кнопка выбора открывает форму Выбор типа данных, в которой следует выбрать Мероприятия по информатизации или Основные средства, НМА. НПА. После выбора типа данных открывается справочник Мероприятия по информатизации, или, соответственно, справочник Основные средства, НМА. НПА.
Назначение платежа – информация о назначении платежа в виде произвольного текста.
Примечание. По умолчанию в поле Назначение платежа можно поместить максимум 235 символов. Настройка максимального количества символов в поле Назначение платежа выполняется в реквизите Макс. длина поля «Назначение платежа»(симв) группы Настройки формирования печати и экспорта документов по счету соответствующего элемента справочника Лицевой счет.
Очередность платежа – номер группы очередности платежа.
Реквизит Вид платежа может принимать значения почтой, телеграфом, срочно.
В группе Реквизиты документа-основания при наличии информации для заполнения указывается документ-основание для осуществления возврата и его реквизиты для формирования одноименного раздела печатной формы Заявки на возврат.
Основание – договор или иное основание возникновения обязательств. Выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств.
Контроль – гиперссылка для вызова формы Контроль исполнения договоров с информацией об общем объеме запланированных (неисполненных) платежей по договору, а также о сумме просроченных платежей по договору (в т.ч. более 30 и более 90 дней просрочки).
| Важно! Гиперссылка Контроль доступна в документах поступления и списания денежных средств по договорам, в которых задано ведение графиков платежей. |
В группе реквизитов Подписи указываются сведения о лицах, подписывающих заявку на возврат.
Печатать должность – следует установить флаг, если документ подписывает уполномоченное лицо.
На закладке следует указать платежные реквизиты контрагента – получателя платежа для формирования Раздела 3 Реквизиты контрагента печатной формы Заявки на возврат.
По умолчанию реквизиты автоматически заполняются значениями, указанными в карточке контрагента, выбранного в шапке документа (реквизиты Получатель платежа и Счет получателя).
При необходимости значения реквизитов могут быть изменены для конкретной заявки на возврат.
После проверки правильности заполнения документа его следует записать с помощью кнопки Записать объект командной панели формы документа.
Далее следует с помощью кнопки Печать сформировать печатную форму документа, а затем распечатать необходимое количество экземпляров.
Важно!
Вывести на печать можно только записанный документ. Если документ не записан, перед печатью будет выведен на экран запрос на подтверждение записи.
Вызов формы Статус исполнения документа выполняется с помощью гиперссылки, расположенной в левом верхнем углу ниже кнопки Провести и закрыть.
Новому документу автоматически присваивается статус В работе.
После подписания уполномоченными лицами документу присваивается статус Подготовлен.
Документу, отправленному в орган, осуществляющий кассовое обслуживание, присваивается статус На исполнении.
Важно!
При выгрузке документа для отправки его в электронном виде статус На исполнении устанавливается автоматически.
После получения выписки из лицевого счета, подтверждающей кассовый расход, следует заполнить реквизиты:
Статус – следует выбрать значение Исполнен;
Оплачено – необходимо установить флаг;
Дата выписки из лицевого счета – следует указать дату выписки.
Кроме того в форме можно указать регистрационный номер и дату регистрации документа в ОФК, номер и дату подтверждающего документа (платежного поручения казначейства), а также данные ответственного лица ОФК.
Важно!
При загрузке Выписки из лицевого счета указанные реквизиты заполняются автоматически.
После этого необходимо заполнить данные на закладе Бухгалтерская операция и провести документ.
Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции.
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Примечание. Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизита КПС необязательно.
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Примечание. Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизитов КПС для счета 201.00 и КПС для счета 304.01 необязательно.
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
На основании документа Заявка на возврат можно ввести документы: