Документ "Сводная заявка на кассовый расход"

Документ Сводная заявка на кассовый расход предназначен для формирования и печати Сводной заявки на кассовый расход (для уплаты налогов) (ф. 0531860) при выполнении кассовых выплат по перечислению налогов одновременно за несколько обособленных (структурных) подразделений, которые подлежат уплате по месту нахождения обособленных (структурных) подразделений, а также для отражения в учете операций по кассовым выплатам из бюджета.

После заполнения и проведения документа можно сформировать бухгалтерскую справку по ф. 0504833.

Создание нового документа
Для ввода нового документа можно нажать кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные документы в Журнале расчетно-платежных документов и выбрать в меню пункт Сводная заявка на кассовый расход.

Заполнение реквизитов шапки документа

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Дата и Организация.

Лицевой счет – лицевой счет организации, с которого должно производиться перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов.
Налог (сбор) – наименование налога (сбора). Выбирается в справочнике Виды налогов и платежей.
Сумма – итоговая сумма платежа по документу. Значение реквизита можно рассчитать автоматически с помощью кнопки Заполнить сумму платежа как итоговую сумму по строкам колонки Сумма на закладке Раздел 2.

Закладка "Раздел 1"

Код БК по доходам (104) – код бюджетной классификации, по которому производится зачисление средств, перечисляемых в соответствии с данной Сводной заявкой.
Статус налогоплательщика (101) – код статуса учреждения. Выбирается из списка.
КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в списке КФО.
Источник средств – раздел лицевого счета.
КБК – код бюджетной классификации. Выбирается из справочника КПС.
Код цели – код цели субсидии (субвенции). Выбирается из справочника Виды целевых средств.
КОСГУ – выбирается из справочника КЭК.
Очередность платежа – выбирается из списка.
Вид платежа – может принимать значения: почтой, телеграфом или срочно.
Предельная дата исп.: – предельная дата исполнения документа.
Обязательство – выбирается из списка Договоры и иные основания возникновения обязательств.
Назначение платежа – назначение платежа.

Заполнение реквизитов на закладке "Раздел 2"

В каждую строку табличной части Раздела 2 вводятся реквизиты плательщика – обособленного (структурного) подразделения, реквизиты получателя платежа, реквизиты налогового платежа, а также указываются Сумма и Назначение платежа.

Заполнение реквизитов на закладке "Бухгалтерская операция"

Типовая операция выбирается из списка Типовые операции:

Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет;
Другие выплаты - субсидии, социальные выплаты, (302 00).

Дополнительные возможности

На основании документа Сводная заявка на кассовый расход можно ввести документы Запрос на аннулирование заявки и Сторно.