Заполнение реквизитов шапки документа
Закладка "Реквизиты документа"
Закладка "Расшифровка платежа"
Закладка "Бухгалтерская операция"
Возврат полученных авансов, излишне полученных доходов (205.00, 209.00).
Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00)
Перечисление компенсации родительской платы по получателям (302.00)
Перечисление на счет 40116 (получение наличных, банковская карта) (210.03)
Перечисление подотчетным лицам (208.00)
Перечисление задатка (залога, обеспечения) (210.05)
Перечисление подотчетным лицам по ведомости (208.00)
Перечисление физическим лицам по ведомости (302.00)
Перечисление средств во временном распоряжении (304.01)
Перечисление средств головному учреждению, обособленному подразделению (304 04)
Перечисление средств на банковские счета распорядителей, получателей бюджетных средств (1 304 04)
Перечисление средств на покупку иностранной валюты (201.23)
Перечисление удержаний из зарплаты, выплат по оплате труда, стипендий (304.03)
Перечисление удержаний из зарплаты, выплат по оплате труда, стипендий (по ведомости) (304.03)
Погашение задолженности по долговым обязательствам (301.00)
Предоставление кредитов, займов (ссуд) (207.00)
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет (303.00)
Возврат в бюджет субсидий, трансфертов, грантов прошлых лет (303.00)
Документ Кассовое выбытие является универсальным документом, позволяющим вводить любые операции по списанию средств с лицевого счета учреждения, в том числе по оплате поставщикам за товары, работы и услуги, по уплате страховых взносов, налогов, пени, штрафов и т.п., по возврату авансов покупателей.
Документ оформляется на основании платежного документа, указанного в выписке банка (казначейства).
| Внимание! Документ Кассовое выбытие создается только в том случае, если в выписке, полученной из органа, осуществляющего кассовое обслуживание, присутствуют операции, не отраженные в заявках на расходование денежных средств. |
В одном документе можно отразить списание со счета средств, которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского учета, КФО и на разные статьи доходов и расходов.
Документ позволяет оформить следующие операции:
В программе реализовано отражение исполнения графика платежей по договорам с ведением графиков платежей при проведении документа Кассовое выбытие с типовыми операциями:
После проведения документа можно распечатать бухгалтерскую справку по ф. 0504833.
Работа со списком документов
Документы вида Кассовое выбытие находятся в списке расчетно-платежных документов Журнала расчетно-платежных документов.
Чтобы получить доступ к списку расчетно-платежных документов, следует с помощью команды Расчетно-платежные документы меню функций раздела Денежные средства открыть форму Журнала расчетно-платежных документов и перейти на закладку Расчетно-платежные документы.
Создание нового документа
Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные документы и выбрать в меню пункт Кассовое выбытие.
Реквизиты Организация и Дата заполняются автоматически. При необходимости их можно изменить.
Лицевой счет – лицевой счет организации, с которого выполнено перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов.
Кор. счет – корреспондирующий счет расчетов, от выбранного значения реквизита зависит состав доступных типовых операций. Выбирается из списка:
Примечание. Доступна типовая операция:
Возврат полученных авансов, излишне полученных доходов (205.00, 209.00).
Примечание. Доступна типовая операция
Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00).
Примечание. Доступна типовая операция:
Предоставление кредитов, займов (ссуд) (207.00).
Примечание. Доступны типовые операции:
Перечисление подотчетным лицам (208.00),
Перечисление подотчетным лицам по ведомости (208.00).
Примечание. Доступна типовая операция:
Погашение задолженности по долговым обязательствам (301.00).
Примечание. Доступны типовые операции:
Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00),
Перечисление компенсации родительской платы по получателям (302.00),
Перечисление физическим лицам по ведомости (302.00).
Примечание. Доступны типовые операции:
Возврат в бюджет субсидий, трансфертов, грантов прошлых лет (303.00),
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет (303.00).
Примечание. Доступны типовые операции:
Перечисление на счет 40116 (получение наличных, банковская карта) (210.03),
Перечисление задатка (залога, обеспечения) (210.05),
Перечисление средств во временном распоряжении (304.01),
Перечисление средств головному учреждению, обособленному подразделению (304.04),
Перечисление средств на банковские счета распорядителей, получателей бюджетных средств (1 304 04),
Перечисление средств на покупку иностранной валюты (201.23),
Перечисление удержаний из зарплаты, выплат по оплате труда, стипендий (304.03),
Перечисление удержаний из зарплаты, выплат по оплате труда, стипендий (по ведомости) (304.03).
Налог, сбор – вид налога либо иного обязательного платежа. Выбирается из справочника Налоги и платежи организации.
Контрагент – организация (физлицо), являющаяся получателем средств. Выбирается из справочника Контрагенты.
Договор – основание платежа. Выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств.
Контроль – гиперссылка для вызова формы Контроль исполнения договоров с информацией об общем объеме запланированных (неисполненных) платежей по договору, а также о сумме просроченных платежей по договору (в т.ч. более 30 и более 90 дней просрочки).
| Важно! Гиперссылка Контроль доступна в документах поступления и списания денежных средств по договорам, в которых задано ведение графиков платежей. |
Реквизиты группы Первичный документ:
Реквизмты группы Получатель, счет получателя:
В табличной части общая сумма кассовой выплаты (документа) детализируется по счетам бухгалтерского учета и аналитическим признакам.
Подобрать – кнопка для вызова формы Подбор платежей по графику, предназначенной для подбора в табличную часть неисполненных по графику платежей. Возвраты денежных средств от поставщиков (кредиторов) и возвраты покупателям (дебиторам) отражаются в графике платежей с минусом.
| Важно! Кнопка Подобрать доступна в документах поступления и списания денежных средств по договорам, в которых задано ведение графиков платежей. |
Заполнить по задолженности – кнопка, предназначенная для автоматического заполнения табличной части по остаткам на выбранном Кор. счете (205.00, 206.00, 209.00 и 302.00), по контрагенту, указанному в шапке документа в реквизите Контрагент.
Если в шапке документа указано значение для реквизита Договор и учет расчетов на счете ведется по договорам, то остатки дополнительно отбираются только по указанному договору.
Примечание. Кнопка Заполнить по задолженности доступна, только если реквизит Кор. счет принимает значение 205.00, 206.00, 209.00 или 302.00.
КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка.
Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть произведена кассовая выплата. Следует выбрать раздел лицевого счета, указанного в шапке документа.
КБК – классификационный признак счета, по которому должна быть произведена выплата. Выбирается из справочника КПС.
КОСГУ – код экономической классификации, соответствующий выплате. Выбирается из справочника КЭК.
Примечание. Для средств во временном распоряжении реквизит КОСГУ не указываются.
Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной классификации.
Примечание – в случае необходимости, указывается в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
Вид расчетов – выбирается из списка:
Примечание. Реквизит Вид расчетов заполняется, если в шапке документа выбран Кор. счет 301.00 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам".
График платежей – колонка, в которой указываются Вид расчетов и Дата оплаты (по графику платежей).
| Важно! Колонка График платежей доступна в документах поступления и списания денежных средств по договорам, в которых задано ведение графиков платежей. |
Счет расчетов – колонка, в которой справочно отображается счет расчетов, соответствующий выбранным КЭК и Кор. счету.
Примечание. Колонка Счет расчетов доступна, только если реквизит Кор. счет в шапке документа имеет значение 205.00, 206.00, 209.00 или 302.00.
Погашение задолженности – может принимать значения:
Примечание. Колонка Погашение задолженности доступна, только если реквизит Кор. счет в шапке документа имеет значение 205.00, 206.00, 209.00 или 302.00.
Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции.
Для данной типовой операции необходимо заполнить следующие реквизиты.
Группа Кредит
Примечание. Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизита КПС необязательно.
Группа Переоценка авансов
Формировать проводки по исполнению плана доходов (Дт 508.00 Кт 507.00) – флажок, который следует установить при необходимости автоматически скорректировать план доходов на сумму возврата.
Возврат прошлых лет – флажок, который следует установить когда необходимо отразить возврат прошлых лет. В результате проведения документа формируется дополнительная проводка по вспомогательному забалансовому счету ВПЛ "Возвраты прошлых лет".
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Примечание. Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизита КПС необязательно.
Группа Курсовая разница (конвертация валюты)
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Группа Кредит:
Группа Расчеты:
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Группа Указывается для казенных учреждений ( по КФО 1)
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Примечание. Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизитов КПС для счета 304.01 и КПС для счета 201.00 необязательно.
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Дополнительные реквизиты отсутствуют.
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Примечание. Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизита КПС для счета 201.00 необязательно.
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Заполнение дополнительных реквизитов аналогично операции Перечисление удержаний из зарплаты, выплат по оплате труда, стипендий (304.03).
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Группа Расчеты:
Счет расчетов – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ), ограниченного счетами группы 301.00.
Группа Кредит:
Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11, 201.21, 201.27 или 304.05;
КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС.
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Группа Расчеты:
Счет расчетов – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ), ограниченного счетами группы 207.00.
КПС счета расчетов – выбирается из справочника КПС.
Вид расчетов – автоматически проставляется значение Основной долг.
Группа Кредит:
Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11, 201.21, 201.27 или 304.05;
КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС.
Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Возврат прошлых лет – флажок, который следует установить когда необходимо отразить возврат прошлых лет. В результате проведения документа формируется дополнительная проводка по вспомогательному забалансовому счету ВПЛ "Возвраты прошлых лет".
Примечание. Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизита КПС необязательно.
После проведения документа с помощью кнопки Печать командной панели формы документа можно сформировать бухгалтерскую справку по форме № 0504833 и распечатать ее.
На основании документа Кассовое выбытие можно ввести документы:
Примечание. Документ Исправительный чек ККМ с видом операции Исправление чека ККМ позволяет сторнировать некорректный чек ККМ документа-основания и напечатать чек-сторно. Далее необходимо вернуться к документу-основанию, внести в него необходимые исправления, а затем провести и напечатать корректный чек.