Заявка на наличные (банковская карта)

Документ Заявка на наличные (банковская карта) используется при расчетах через органы Федерального казначейства.

Документ предназначен для формирования и печати Заявки на получение наличных денег, перечисляемых на банковскую карту (ф. 0531844) и отражения в учете операций по кассовым выплатам из бюджетов.

С помощью одного документа можно отразить списание со счета средств, которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского учета или на разные статьи расходов.

Документ позволяет оформить следующую операцию:

перечисление на банковскую карту (40116).

Работа со списком документов

Документы вида Заявка на наличные (банковская карта) находятся в списке расчетно-платежных документов Журнала расчетно-платежных документов.

Чтобы получить доступ к списку расчетно-платежных документов следует с помощью команды Расчетно-платежные документы меню функций раздела Денежные средства открыть форму Журнала расчетно-платежных документов и перейти на закладку Расчетно-платежные документы.

Создание нового документа

Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные документы и выбрать в меню пункт Заявка на наличные (банковская карта).

Заполнение реквизитов шапки документа

Лицевой счет – лицевой счет организации, с которого должно производиться перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов;
Сумма – указывается общая сумма Заявки (денежного чека);
Идентификатор контракта – идентификатор государственного контракта, при наличии.

Номер документа формируется автоматически при создании документа и его можно отредактировать.

Реквизиты Организация и Дата заполняются автоматически. При необходимости их можно изменить.

Закладка "Заявка"

Обязательство – при оформлении заявки для выплаты по обязательству следует указать документ-основание, подтверждающий возникновение денежного обязательства. Выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательства.
Номер обязательства – отражается номер обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства основанию платежа.
Объект ФАИП – объект капитального строительства, включенный в федеральную инвестиционную программу. Выбирается в справочнике Основные средства.
Банковская карта – банковская карта сотрудника, на которую перечисляются денежные средства. Выбирается из справочника Банковские карты.

После выбора карты на закладке отражается ее номер, реквизиты Фамилия, имя, отчество и Должность заполняются данными работника – держателя карты.

В группе реквизитов Подписи указываются сведения о лицах, подписывающих заявку на кассовый расход.

Печатать должность – следует установить флаг, если документ подписывает уполномоченное лицо.

Закладка "Расшифровка заявки"

Кассовый символ – символ кассового плана. Выбирается из справочника Банковские символы.
Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной классификации;
Назначение платежа – назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации. Реквизит заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от кода бюджетной классификации или сумм, указанных в Заявке;
Примечание – в случае необходимости, указывается в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

Для формирования расшифровки печатной формы и бухгалтерских проводок общая сумма документа детализируется на закладке Расшифровка платежа по кодам бюджетной классификации.

В каждой строке табличной части указываются:

КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка;
Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть произведена кассовая выплата. Выбрать раздел лицевого счета, указанного в шапке документа;
КБК – классификационный признак счета, по которому должна быть произведена выплата. Выбирается из справочника КПС;
КОСГУ – код экономической классификации, соответствующий выплате. Выбирается из справочника КЭК;

Примечание. При выплате средств, находящихся во временном распоряжении, для реквизита КОСГУ следует указать значение 000.

Печать документа

После проверки правильности заполнения документа его следует записать с помощью кнопки Записать объект командной панели формы документа.

Далее следует с помощью кнопки Печать сформировать печатную форму документа, а затем распечатать необходимое количество экземпляров.

Важно!
Вывести на печать можно только записанный документ. Если документ не записан, перед печатью будет выведен на экран запрос на подтверждение записи.

Статус исполнения

Вызов формы Статус исполнения документа выполняется с помощью гиперссылки, расположенной в левом верхнем углу ниже кнопки Провести и закрыть.

Новому документу автоматически присваивается статус В работе.

После подписания уполномоченными лицами документу присваивается статус Подготовлен.

Документу, отправленному в орган, осуществляющий кассовое обслуживание, присваивается статус На исполнении.

Важно!
При выгрузке документа для отправки его в электронном виде статус На исполнении устанавливается автоматически.

После получения выписки из лицевого счета, подтверждающей кассовый расход, следует заполнить реквизиты:

Статус – следует выбрать значение Исполнен;
Оплачено – необходимо установить флаг;
Дата выписки из лицевого счета – следует указать дату выписки.

Кроме того в форме можно указать регистрационный номер и дату регистрации документа в ОФК, номер и дату подтверждающего документа (платежного поручения казначейства), а также данные ответственного лица ОФК.

Важно!
При загрузке Выписки из лицевого счета указанные реквизиты заполняются автоматически.

После этого необходимо заполнить данные на закладе Бухгалтерская операция и провести документ.

Закладка "Бухгалтерская операция"

Типовая операция имеет значение Перечисление на банковскую карту (40116).

Счет кредита – счет бухгалтерского учета кассовых расходов, выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11, 201.21 или 304.05.
КПС для счета 201.10 – выбирается из справочника КПС. Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизита КПС необязательно.

Группа Указывается для казенных учреждений (по КФО 1)

Забалансовый счет – забалансовый счет для счета кредита (201.10), 17 или 18. Выбирается из фрагмента плана счетов ЕПСБУ;
Обязательство – при оформлении заявки для выплаты по обязательству следует указать документ-основание, подтверждающий возникновение денежного обязательства. Выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательства.

Дополнительные возможности

На основании документа Заявка на наличные (банковская карта) можно ввести документы: