Документ "Платежное требование"

Документ Платежное требование предназначен для печати платежных требований по форме 0401061.

Работа со списком документов

Документы вида Платежное требование находятся в списке документов на инкассо Журнала расчетно-платежных документов.

Чтобы получить доступ к списку документов на инкассо, следует с помощью команды Расчетно-платежные документы меню функций раздела Денежные средства открыть форму Журнала расчетно-платежных документов и перейти на закладку Документы на инкассо.

Создание нового документа

Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Документы на инкассо и выбрать в меню пункт Платежное требование.

Заполнение реквизитов шапки документа

Реквизиты Организация и Дата заполняются автоматически. При необходимости их можно изменить.

Лицевой счет – лицевой счет организации, на который следует производить перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов;
Плательщик – организация, являющаяся плательщиком. Выбирается из справочника Контрагенты;
Счет плательщика – счет плательщика, с которого следует списать средства по платежному требованию. Выбирается из справочника Банковские и казначейские счета;
Договор – документ-основание, подтверждающий возникновение денежного обязательства, для оплаты которого формируется Платежное требование. Выбирается из справочника Договоры или иные основания возникновения обязательств;
Сумма – общая сумма перечисления по документу в рублях.
Ставка НДС – нужное значение ставки НДС выбирается в списке;
Сумма НДС – рассчитывается автоматически на основании указанных значений реквизитов Сумма и Ставка НДС.

Примечание. Значение реквизита Сумма НДС, формируемое автоматически, может быть рассчитано с копейками. Программа позволяет вручную округлить полученное значение до целых рублей.

Закладка "Назначение платежа"

Назначение платежа – строкой текста указываются наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера, даты и суммы товарных документов, договоров, способ отправления, дата отгрузки, номера транспортных документов, грузоотправитель и станция отправления, грузополучатель и станция назначения, НДС. В случаях, установленных законодательством, в данном поле указываются показания измерительных приборов и действующих тарифов;

Текст назначения платежа можно заполнить как вручную, так и автоматически, используя шаблон текста Назначение платежа, с помощью кнопки Заполнить назначение платежа командной панели формы документа.

Примечание. Шаблоны настраиваются и хранятся в справочнике Шаблоны текста Назначения платежа.

Очередность платежа – номер группы очередности платежа.

Срок платежа – в соответствии с "Положением о правилах осуществления перевода денежных средств" № 762-П от 29.06.2021 значение реквизита не указывается, если иное не установлено Банком России.

Реквизит Вид платежа может принимать значения:

почтой,
телеграфом,
срочно.

Реквизит Условие оплаты может принимать значения:

Без акцепта. После выбора значения становится доступен для заполнения реквизит Основание для списания, в поле которого следует ввести строку текста, ссылку на номер, дату принятия и статью закона или номер, дату и пункт договора, предусматривающего право безакцептного списания денежных средств.
С акцептом. После выбора значения становятся доступны для заполнения реквизиты Срок для акцепта, дней, Дата отсылки документа и Вид акцепта.
Срок для акцепта, дней – в данном поле следует указать количество дней для акцепта.
Дата отсылки документов – в этом поле указывается дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов, в случае если эти документы были отосланы (вручены) плательщику.

Реквизит Вид акцепта может принимать значения:

1 (заранее данный акцепт плательщика);
2 (требуется получение акцепта плательщика).

Закладка "Плательщик/получатель"

Реквизиты групп Плательщик и Получатель заполняются автоматически на основании выбранных значений реквизитов Плательщик, Счет плательщика, Организация и Лицевой счет.

Значения реквизитов на данной закладке при необходимости можно отредактировать для данного конкретного платежа.

Печать документа

После проверки правильности заполнения документа его следует записать с помощью кнопки Записать объект командной панели формы документа.

Далее следует с помощью кнопки Печать сформировать печатную форму документа, а затем распечатать необходимое количество экземпляров.

Важно!
Вывести на печать можно только записанный документ. Если документ не записан, перед печатью будет выведен на экран запрос на подтверждение записи.

Статус исполнения

Присвоение и изменение статуса документа выполняется с помощью реквизита Статус формы Статус исполнения, для открытия которой используется команда Статус исполнения панели навигации формы документа Платежное требование.

После подписания Платежного требования уполномоченными лицами документу присваивается статус Подготовлен.

Документу, отправленному в орган, осуществляющий кассовое обслуживание, присваивается статус На исполнении.

При выгрузке документа для отправки его в электронном виде статус На исполнении устанавливается автоматически.

Значение Исполнен для реквизита Статус задается вручную в момент, определяемый регламентом работы с документами, действующим в организации.

Закладка "Бухгалтерская операция"

Типовая операция для документа Платежное требование в комплекте поставки не предусмотрена. В то же время, используя механизмы прикладного решения, пользователи могут самостоятельно разработать любые необходимые им типовые операции для данного документа.

Регистрация документа

Регистрация документа Платежное требование производится в Журнале расчетно-платежных документов на закладке Документы на инкассо.